有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 53,416,681 | △ 5,111,159 | |
| 営業収益合計 | 53,416,681 | △ 5,111,159 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 59 | 81 | |
| 受託者報酬 | 51,134 | 70,351 | |
| 委託者報酬 | 1,144,335 | 1,573,268 | |
| その他費用 | 8,360 | 11,566 | |
| 営業費用合計 | 1,203,888 | 1,655,266 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 52,212,793 | △ 6,766,425 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 52,212,793 | △ 6,766,425 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 52,212,793 | △ 6,766,425 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,049,916 | 1,563,654 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,019,191 | 58,783,798 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,576,701 | 52,953,787 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,576,701 | 52,953,787 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,974,971 | 35,668,827 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,974,971 | 35,668,827 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,783,798 | 67,738,679 | |
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