有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成28年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,975,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,768,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,065,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,624,737,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,624,186,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,433,086,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1333円 |
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