- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年7月5日現在 | 当中間計算期間末 平成30年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 882,503 | 548,257 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,024,787 | 83,680,662 | |||
| 流動資産合計 | 51,907,290 | 84,228,919 | |||
| 資産合計 | 51,907,290 | 84,228,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 677,644 | 217,072 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,596 | 11,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 163,785 | 278,361 | |||
| その他未払費用 | 1,017 | 1,789 | |||
| 流動負債合計 | 849,042 | 508,461 | |||
| 負債合計 | 849,042 | 508,461 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,257,307 | ※1 54,947,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,800,941 | 28,773,269 | |||
| (分配準備積立金) | 3,513,255 | 2,619,988 | |||
| 元本等合計 | 51,058,248 | 83,720,458 | |||
| 純資産合計 | 51,058,248 | 83,720,458 | |||
| 負債純資産合計 | 51,907,290 | 84,228,919 | |||
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