剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年7月6日至平成29年1月5日	当中間計算期間自平成29年7月6日至平成30年1月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		145,378	297,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△176,645	2,498,766
剰余金増加額又は欠損金減少額		193,592	3,586,758
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	193,592	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,586,758
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,646	2,583,654
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,583,654
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,646	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		376,692	5,064,324

2018/03/29 9:24

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,207,490,765	5,608,285,737
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,563,217,047	2,553,175,829

2018/03/29 9:24