ニッセイ⁄BEAユニオンインベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 867,069 | 1,255,076 |
| コール・ローン | 70,392,212 | 33,304,130 |
| 投資信託受益証券 | 1,998,243,384 | 1,266,206,546 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | 37,360,000 | － |
| 流動資産計 | 2,106,872,663 | 1,300,775,750 |
| 資産の部合計 | 2,106,872,663 | 1,300,775,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,533,226 | 8,057,000 |
| 未払解約金 | 57,365,496 | 7,413,853 |
| 未払受託者報酬 | 177,888 | 115,935 |
| 未払委託者報酬 | 6,226,908 | 4,058,552 |
| その他未払費用 | 39,335 | 31,737 |
| 流動負債計 | 76,342,853 | 19,677,077 |
| 負債の部合計 | 76,342,853 | 19,677,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,088,871,024 | 1,342,833,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,341,214 | -61,734,796 |
| 純資産の部合計 | 2,030,529,810 | 1,281,098,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,106,872,663 | 1,300,775,750 |
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