臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)」(以下「当ファンド」といいます)について、信託終了(繰上償還)にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定にしたがい本臨時報告書を提出するものです。

イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2020年4月13日
ロ.信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
当ファンドは、ケイマン籍外国投資信託証券「NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」(以下「外国投資信託証券」といいます)を主要投資対象としています。当該外国投資信託証券が存続しないこととなる場合には、当ファンドの運用が困難となるため、当ファンドの信託終了(繰上償還)を実施することを信託約款に定めています。
このたび、当該外国投資信託証券について、運用資産の減少傾向が継続しているため運用の基本方針に沿った運用の継続が困難な状況となっていることから、繰上償還が決定しました。このため、当ファンドは信託約款に基づき、信託終了(繰上償還)することとなりました。
ハ.信託終了(繰上償還)に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
2020年2月13日にニッセイアセットマネジメント株式会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載しています。