有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間 (自2018年9月19日至2019年3月15日)	第7特定期間 (自2019年3月16日至2019年9月17日)
営業収益
受取配当金	53,577,225	32,756,047
受取利息	155	291
有価証券売買等損益	65,386,921	△38,352,885
営業収益合計	118,964,301	△5,596,547
営業費用
支払利息	20,919	14,164
受託者報酬	419,491	266,858
委託者報酬	14,683,731	9,341,750
その他費用	92,906	69,710
営業費用合計	15,217,047	9,692,482
営業利益又は営業損失(△)	103,747,254	△15,289,029
経常利益又は経常損失(△)	103,747,254	△15,289,029
当期純利益又は当期純損失(△)	103,747,254	△15,289,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,392,272	△4,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△182,989,566	△58,341,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,769,699	30,359,591
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,769,699	30,359,591
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,427,779	221,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,427,779	221,637
分配金	29,048,550	18,246,746
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△58,341,214	△61,734,796