有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成28年9月15日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)」
「ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)」
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 2,877,723,262 | 98.42 | |
| 内 香港 | 2,877,723,262 | 98.42 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,001 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 46,130,474 | 1.58 | |
| 純資産総額 | 2,923,863,737 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 40,089,079 | 79.61 | |
| 内 日本 | 40,089,079 | 79.61 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,264,691 | 20.39 | |
| 純資産総額 | 50,353,770 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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