明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 171,791,021 | 132,826,228 |
| 親投資信託受益証券 | 425,849,123 | 607,498,225 |
| 未収入金 | 58,000 | － |
| 流動資産計 | 597,698,144 | 740,324,453 |
| 資産の部合計 | 597,698,144 | 740,324,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,186 | 1,425,566 |
| 未払受託者報酬 | 97,920 | 114,975 |
| 未払委託者報酬 | 1,795,157 | 2,107,793 |
| その他未払費用 | 28,039 | 32,453 |
| 流動負債計 | 2,000,302 | 3,680,787 |
| 負債の部合計 | 2,000,302 | 3,680,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 526,740,935 | 667,751,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,956,907 | 68,892,582 |
| （分配準備積立金） | 19,459,813 | 17,504,062 |
| 元本等合計 | 595,697,842 | 736,643,666 |
| 純資産の部合計 | 595,697,842 | 736,643,666 |
| 負債・純資産合計 | 597,698,144 | 740,324,453 |
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