有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 2月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	42,950,340
株式	9,941,422,580
未収配当金	11,817,480
未収利息	535
流動資産合計	9,996,190,935
資産合計	9,996,190,935
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,640,499,999
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,355,690,936
元本等合計	9,996,190,935
純資産合計	9,996,190,935
負債純資産合計	9,996,190,935

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2025年 2月21日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年 2月22日
	期首元本額	2,546,975,454円
	期末元本額	2,640,499,999円
	期中追加設定元本額	1,152,967,582円
	期中一部解約元本額	1,059,443,037円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	24,615,602円
	明治安田DC日本株式アルファオープン	427,523,076円
	明治安田日本株式アルファPファンド(適格機関投資家私募)	1,701,740,547円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	486,620,774円
2.	1口当たり純資産額	3.7857円
	(10,000口当たり純資産額)	(37,857円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	57,200	851.80	48,722,960
INPEX	4,200	1,915.00	8,043,000
安藤・間	6,500	1,320.00	8,580,000
東急建設	1,500	766.00	1,149,000
大成建設	7,400	6,907.00	51,111,800
大林組	25,700	2,001.50	51,438,550
清水建設	38,500	1,404.00	54,054,000
長谷工コーポレーション	3,400	1,965.50	6,682,700
西松建設	1,400	4,840.00	6,776,000
奥村組	1,700	4,300.00	7,310,000
熊谷組	900	3,850.00	3,465,000
大和ハウス工業	800	4,985.00	3,988,000
積水ハウス	4,800	3,352.00	16,089,600
中電工	1,100	3,210.00	3,531,000
関電工	24,200	2,636.00	63,791,200
エクシオグループ	39,400	1,752.00	69,028,800
カルビー	400	2,850.50	1,140,200
明治ホールディングス	3,100	2,967.50	9,199,250
日本ハム	200	4,481.00	896,200
アサヒグループホールディングス	3,600	1,761.50	6,341,400
キリンホールディングス	7,500	2,018.00	15,135,000
味の素	11,500	5,913.00	67,999,500
日清食品ホールディングス	500	2,928.00	1,464,000
日本たばこ産業	6,600	3,727.00	24,598,200
グンゼ	700	5,030.00	3,521,000
東洋紡	200	964.00	192,800
東レ	81,000	992.40	80,384,400
ワコールホールディングス	2,100	5,150.00	10,815,000
TSIホールディングス	3,900	1,228.00	4,789,200
レンゴー	300	800.10	240,030
旭化成	79,100	1,012.00	80,049,200
レゾナック・ホールディングス	17,300	3,527.00	61,017,100
住友化学	1,800	347.40	625,320
日産化学	600	4,400.00	2,640,000
クレハ	300	2,760.00	828,000
東亞合成	6,300	1,396.50	8,797,950
デンカ	1,300	2,098.50	2,728,050
信越化学工業	31,800	4,686.00	149,014,800
日本触媒	4,700	1,829.50	8,598,650
カネカ	100	3,724.00	372,400
三菱瓦斯化学	2,300	2,352.00	5,409,600
三菱ケミカルグループ	2,300	760.50	1,749,150
KHネオケム	200	2,525.00	505,000
日本ゼオン	26,200	1,490.50	39,051,100
積水樹脂	1,600	1,844.00	2,950,400
日本化薬	7,800	1,338.50	10,440,300
花王	3,100	6,526.00	20,230,600
富士フイルムホールディングス	1,600	3,017.00	4,827,200
資生堂	400	2,690.50	1,076,200
ライオン	28,900	1,863.50	53,855,150
マンダム	700	1,227.00	858,900
日東電工	37,000	2,977.00	110,149,000
バルカー	1,700	3,300.00	5,610,000
ユニ・チャーム	1,400	1,116.00	1,562,400
武田薬品工業	6,300	4,218.00	26,573,400
アステラス製薬	34,300	1,465.50	50,266,650
塩野義製薬	1,200	2,257.50	2,709,000
中外製薬	8,400	7,685.00	64,554,000
エーザイ	200	4,279.00	855,800
小野薬品工業	100	1,558.00	155,800
参天製薬	2,500	1,434.00	3,585,000
ゼリア新薬工業	4,200	1,989.00	8,353,800
第一三共	9,200	3,429.00	31,546,800
大塚ホールディングス	1,000	7,194.00	7,194,000
ペプチドリーム	3,200	2,116.00	6,771,200
出光興産	1,800	1,029.00	1,852,200
ENEOSホールディングス	114,900	848.50	97,492,650
コスモエネルギーホールディングス	1,600	6,810.00	10,896,000
横浜ゴム	1,300	3,392.00	4,409,600
ブリヂストン	1,300	5,950.00	7,735,000
住友ゴム工業	26,100	1,751.50	45,714,150
AGC	2,800	4,472.00	12,521,600
日本電気硝子	200	3,605.00	721,000
日本碍子	2,200	1,870.50	4,115,100
日本製鉄	26,800	3,364.00	90,155,200
神戸製鋼所	24,900	1,753.00	43,649,700
淀川製鋼所	1,400	5,860.00	8,204,000
丸一鋼管	200	3,452.00	690,400
日本冶金工業	300	4,110.00	1,233,000
日本軽金属ホールディングス	200	1,553.00	310,600
住友金属鉱山	1,300	3,354.00	4,360,200
古河電気工業	4,400	6,918.00	30,439,200
住友電気工業	32,400	2,734.50	88,597,800
フジクラ	100	6,613.00	661,300
東洋製罐グループホールディングス	100	2,325.00	232,500
LIXIL	6,400	1,726.00	11,046,400
アマダ	7,400	1,451.50	10,741,100
オーエスジー	200	1,718.00	343,600
DMG森精機	800	2,665.50	2,132,400
ディスコ	1,800	45,840.00	82,512,000
リケンNPR	2,400	2,548.00	6,115,200
SMC	300	56,170.00	16,851,000
サトーホールディングス	800	2,097.00	1,677,600
小松製作所	21,200	4,640.00	98,368,000
TOWA	800	1,602.00	1,281,600
クボタ	8,700	1,955.50	17,012,850
小森コーポレーション	6,900	1,272.00	8,776,800
ダイキン工業	1,400	15,970.00	22,358,000
栗田工業	1,600	4,890.00	7,824,000
タダノ	9,400	1,085.50	10,203,700
CKD	2,300	2,334.00	5,368,200
理想科学工業	1,000	1,434.00	1,434,000
グローリー	1,400	2,583.00	3,616,200
新晃工業	1,600	1,261.00	2,017,600
TPR	100	2,316.00	231,600
ジェイテクト	700	1,152.00	806,400
PILLAR	900	3,720.00	3,348,000
キッツ	8,800	1,164.00	10,243,200
三菱重工業	27,300	2,104.00	57,439,200
IHI	1,900	9,150.00	17,385,000
コニカミノルタ	4,800	534.10	2,563,680
ブラザー工業	3,300	2,748.50	9,070,050
日立製作所	61,000	4,193.00	255,773,000
三菱電機	25,200	2,364.00	59,572,800
安川電機	13,800	4,411.00	60,871,800
明電舎	600	4,565.00	2,739,000
山洋電気	3,400	9,240.00	31,416,000
ソシオネクスト	100	2,069.00	206,900
ニデック	13,800	2,821.50	38,936,700
日本電気	5,100	15,115.00	77,086,500
富士通	30,900	2,959.50	91,448,550
ルネサスエレクトロニクス	25,600	2,743.50	70,233,600
アルバック	900	5,683.00	5,114,700
パナソニック ホールディングス	4,500	1,833.00	8,248,500
アンリツ	30,100	1,417.00	42,651,700
ソニーグループ	116,700	3,813.00	444,977,100
TDK	11,000	1,675.50	18,430,500
ヒロセ電機	300	18,470.00	5,541,000
古野電気	3,200	2,274.00	7,276,800
横河電機	1,700	2,864.00	4,868,800
堀場製作所	500	10,050.00	5,025,000
アドバンテスト	3,400	9,630.00	32,742,000
キーエンス	1,700	62,700.00	106,590,000
シスメックス	4,000	2,738.00	10,952,000
日本マイクロニクス	200	5,090.00	1,018,000
オプテックスグループ	2,400	1,651.00	3,962,400
山一電機	2,600	2,155.00	5,603,000
図研	1,100	4,755.00	5,230,500
ファナック	27,100	4,467.00	121,055,700
京セラ	300	1,742.00	522,600
村田製作所	10,200	2,718.50	27,728,700
SCREENホールディングス	4,700	11,740.00	55,178,000
キヤノン	21,200	5,127.00	108,692,400
リコー	6,300	1,541.50	9,711,450
東京エレクトロン	5,500	25,455.00	140,002,500
豊田自動織機	200	12,810.00	2,562,000
モリタホールディングス	2,700	2,077.00	5,607,900
デンソー	8,000	1,953.00	15,624,000
川崎重工業	200	7,862.00	1,572,400
いすゞ自動車	400	1,987.50	795,000
トヨタ自動車	141,300	2,706.00	382,357,800
三菱自動車工業	2,600	420.20	1,092,520
新明和工業	2,100	1,357.00	2,849,700
アイシン	46,400	1,750.00	81,200,000
本田技研工業	68,400	1,380.00	94,392,000
スズキ	6,400	1,880.00	12,032,000
SUBARU	5,800	2,738.00	15,880,400
豊田合成	1,000	2,675.00	2,675,000
エフ・シー・シー	800	3,065.00	2,452,000
シマノ	600	20,180.00	12,108,000
テルモ	15,800	2,670.50	42,193,900
東京精密	600	9,109.00	5,465,400
マニー	300	1,383.00	414,900
トプコン	1,700	2,848.00	4,841,600
オリンパス	8,500	2,049.00	17,416,500
タムロン	1,900	3,855.00	7,324,500
HOYA	1,900	17,710.00	33,649,000
ノーリツ鋼機	2,900	4,430.00	12,847,000
A&Dホロンホールディングス	1,900	2,017.00	3,832,300
朝日インテック	4,400	2,633.50	11,587,400
バンダイナムコホールディングス	14,100	4,983.00	70,260,300
フジシールインターナショナル	200	2,688.00	537,600
TOPPANホールディングス	15,000	4,575.00	68,625,000
大日本印刷	200	2,203.00	440,600
NISSHA	900	1,382.00	1,243,800
アシックス	200	3,530.00	706,000
ヤマハ	7,600	1,089.00	8,276,400
ピジョン	3,600	1,670.50	6,013,800
リンテック	2,300	2,882.00	6,628,600
任天堂	15,700	11,455.00	179,843,500
中部電力	2,000	1,566.50	3,133,000
関西電力	7,700	1,710.00	13,167,000
電源開発	100	2,477.00	247,700
東京瓦斯	15,600	4,713.00	73,522,800
大阪瓦斯	17,700	3,416.00	60,463,200
東武鉄道	2,100	2,548.00	5,350,800
小田急電鉄	200	1,450.00	290,000
東日本旅客鉄道	1,300	2,866.00	3,725,800
西日本旅客鉄道	2,900	2,957.50	8,576,750
東海旅客鉄道	600	2,876.00	1,725,600
鴻池運輸	100	2,909.00	290,900
ハマキョウレックス	3,800	1,250.00	4,750,000
近鉄グループホールディングス	3,500	3,300.00	11,550,000
阪急阪神ホールディングス	100	3,649.00	364,900
名古屋鉄道	1,800	1,800.00	3,240,000
山九	8,300	5,885.00	48,845,500
丸全昭和運輸	200	5,840.00	1,168,000
センコーグループホールディングス	200	1,416.00	283,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	2,700	2,657.00	7,173,900
日本郵船	1,400	5,185.00	7,259,000
商船三井	23,500	5,426.00	127,511,000
川崎汽船	3,800	2,104.00	7,995,200
日本航空	2,200	2,646.50	5,822,300
住友倉庫	600	2,736.00	1,641,600
上組	14,600	3,291.00	48,048,600
TIS	1,300	3,835.00	4,985,500
ネクソン	5,300	2,107.50	11,169,750
SHIFT	23,700	1,373.00	32,540,100
GMOペイメントゲートウェイ	600	8,080.00	4,848,000
チェンジホールディングス	11,500	1,312.00	15,088,000
野村総合研究所	700	5,232.00	3,662,400
Sansan	500	2,340.00	1,170,000
オービック	1,200	4,431.00	5,317,200
LINEヤフー	111,900	491.60	55,010,040
トレンドマイクロ	5,500	11,150.00	61,325,000
日本オラクル	200	14,645.00	2,929,000
ANYCOLOR	800	3,025.00	2,420,000
アルゴグラフィックス	400	5,150.00	2,060,000
TBSホールディングス	8,900	4,245.00	37,780,500
日本電信電話	473,900	147.30	69,805,470
KDDI	34,500	4,817.00	166,186,500
ソフトバンク	169,400	210.00	35,574,000
光通信	1,000	36,840.00	36,840,000
GMOインターネットグループ	2,500	2,868.00	7,170,000
NTTデータグループ	19,600	2,978.00	58,368,800
DTS	2,300	4,190.00	9,637,000
SCSK	6,900	3,763.00	25,964,700
ソフトバンクグループ	16,200	9,390.00	152,118,000
円谷フィールズホールディングス	2,100	1,545.00	3,244,500
双日	3,700	3,240.00	11,988,000
レスター	400	2,383.00	953,200
TOKAIホールディングス	4,400	931.00	4,096,400
伊藤忠商事	15,700	6,141.00	96,413,700
丸紅	38,300	2,289.50	87,687,850
豊田通商	5,700	2,423.50	13,813,950
兼松	4,700	2,511.50	11,804,050
三井物産	26,400	2,716.50	71,715,600
住友商事	2,900	3,244.00	9,407,600
内田洋行	100	6,830.00	683,000
三菱商事	36,100	2,380.50	85,936,050
阪和興業	1,400	4,840.00	6,776,000
岩谷産業	5,800	1,563.00	9,065,400
東邦ホールディングス	9,600	4,167.00	40,003,200
サンリオ	100	7,047.00	704,700
東テク	1,600	2,453.00	3,924,800
ミスミグループ本社	3,400	2,882.00	9,798,800
アダストリア	1,100	3,020.00	3,322,000
パルグループホールディングス	18,100	3,220.00	58,282,000
クオールホールディングス	400	1,558.00	623,200
MonotaRO	4,100	2,570.50	10,539,050
J.フロント リテイリング	23,700	1,987.00	47,091,900
ZOZO	2,700	4,768.00	12,873,600
物語コーポレーション	2,400	3,150.00	7,560,000
ネクステージ	2,600	1,438.00	3,738,800
セブン&アイ・ホールディングス	59,200	2,380.50	140,925,600
ツルハホールディングス	800	9,397.00	7,517,600
トリドールホールディングス	2,400	3,832.00	9,196,800
FOOD & LIFE COMPANIES	3,400	4,280.00	14,552,000
ノジマ	3,700	2,270.00	8,399,000
良品計画	10,900	4,138.00	45,104,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	19,900	4,055.00	80,694,500
ゼンショーホールディングス	200	7,687.00	1,537,400
ユナイテッドアローズ	1,700	2,172.00	3,692,400
日本瓦斯	200	2,213.00	442,600
しまむら	6,300	8,896.00	56,044,800
丸井グループ	19,400	2,586.50	50,178,100
イオン	1,300	3,646.00	4,739,800
ファーストリテイリング	2,000	46,980.00	93,960,000
サンドラッグ	900	4,295.00	3,865,500
いよぎんホールディングス	21,400	1,631.00	34,903,400
しずおかフィナンシャルグループ	8,700	1,602.00	13,937,400
京都フィナンシャルグループ	2,600	2,157.50	5,609,500
ゆうちょ銀行	45,000	1,533.00	68,985,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,400	935.70	12,538,380
ひろぎんホールディングス	200	1,201.50	240,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	220,500	1,949.50	429,864,750
三井住友トラストグループ	26,800	3,902.00	104,573,600
三井住友フィナンシャルグループ	73,200	3,885.00	284,382,000
千葉銀行	43,000	1,380.00	59,340,000
群馬銀行	800	1,109.50	887,600
八十二銀行	24,400	1,006.50	24,558,600
大垣共立銀行	400	2,215.00	886,000
山陰合同銀行	21,400	1,256.00	26,878,400
百十四銀行	200	3,330.00	666,000
セブン銀行	8,200	300.10	2,460,820
みずほフィナンシャルグループ	33,800	4,252.00	143,717,600
トモニホールディングス	2,400	496.00	1,190,400
FPG	3,100	2,422.00	7,508,200
野村ホールディングス	18,700	997.60	18,655,120
岡三証券グループ	2,700	610.00	1,647,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	400	496.00	198,400
松井証券	200	800.00	160,000
マネックスグループ	27,700	824.00	22,824,800
かんぽ生命保険	2,700	2,872.00	7,754,400
SOMPOホールディングス	18,600	4,401.00	81,858,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,400	3,030.00	22,422,000
第一生命ホールディングス	33,500	4,520.00	151,420,000
東京海上ホールディングス	17,800	5,112.00	90,993,600
芙蓉総合リース	500	11,025.00	5,512,500
東京センチュリー	3,300	1,400.00	4,620,000
アイフル	16,900	347.00	5,864,300
オリックス	27,200	3,047.00	82,878,400
三菱HCキャピタル	11,900	1,004.50	11,953,550
日本取引所グループ	600	1,557.00	934,200
ヒューリック	8,400	1,363.00	11,449,200
霞ヶ関キャピタル	600	14,230.00	8,538,000
パーク24	4,300	2,030.00	8,729,000
三井不動産	46,800	1,258.50	58,897,800
三菱地所	1,500	2,173.00	3,259,500
レオパレス21	17,100	594.00	10,157,400
MIRARTHホールディングス	6,900	502.00	3,463,800
トーセイ	13,400	2,422.00	32,454,800
日本空港ビルデング	800	4,597.00	3,677,600
日本M&Aセンターホールディングス	43,500	607.10	26,408,850
UTグループ	1,200	2,295.00	2,754,000
コシダカホールディングス	200	1,064.00	212,800
パーソルホールディングス	13,300	233.80	3,109,540
インフォマート	24,400	410.00	10,004,000
電通グループ	3,300	3,106.00	10,249,800
オリエンタルランド	2,400	3,032.00	7,276,800
ラウンドワン	10,800	1,171.00	12,646,800
リゾートトラスト	11,300	3,029.00	34,227,700
ユー・エス・エス	200	1,399.00	279,800
サイバーエージェント	46,600	1,162.50	54,172,500
楽天グループ	3,000	982.50	2,947,500
エン・ジャパン	1,800	1,674.00	3,013,200
テクノプロ・ホールディングス	3,600	3,012.00	10,843,200
ジャパンマテリアル	1,000	1,478.00	1,478,000
リクルートホールディングス	17,100	9,669.00	165,339,900
日本郵政	15,000	1,593.00	23,895,000
TREホールディングス	700	1,507.00	1,054,900
共立メンテナンス	11,000	2,906.50	31,971,500
乃村工藝社	10,100	883.00	8,918,300
セコム	3,000	5,083.00	15,249,000
メイテックグループホールディングス	2,600	2,984.00	7,758,400
船井総研ホールディングス	3,300	2,315.00	7,639,500
合 計	4,298,000		9,941,422,580

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。