有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)
(平成29年9月末現在)
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,313,993,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,677,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,298,316,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,398,061,033 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6439 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,464,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,463,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,467,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
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