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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月16日-平成28年9月5日)

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【提出】: 2016/12/05 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成28年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	9,998	0.01%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	147,390,550	97.53%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,725,927	2.47%
純資産総額		151,126,475	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月16日-平成28年9月5日)

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