ロボ・ジャパン(円投資型)、ロボ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 76,361,383 |
| 親投資信託受益証券 | 9,174,501,384 |
| 流動資産計 | 9,250,862,767 |
| 資産の部合計 | 9,250,862,767 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,994,595 |
| 未払委託者報酬 | 55,848,594 |
| 未払利息 | 124 |
| その他未払費用 | 119,618 |
| 流動負債計 | 57,962,931 |
| 負債の部合計 | 57,962,931 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,955,085,809 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,814,027 |
| （分配準備積立金） | 184,792,943 |
| 元本等合計 | 9,192,899,836 |
| 純資産の部合計 | 9,192,899,836 |
| 負債・純資産合計 | 9,250,862,767 |
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