ロボ・ジャパン(円投資型)、ロボ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,650,327 | 671,976,383 |
| 親投資信託受益証券 | 14,703,638,304 | 20,551,637,974 |
| 未収入金 | 28,500,000 | 19,500,000 |
| 流動資産計 | 15,097,788,631 | 21,243,114,357 |
| 資産の部合計 | 15,097,788,631 | 21,243,114,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,958,974 | 350,381,062 |
| 未払解約金 | 66,529,665 | 152,335,750 |
| 未払受託者報酬 | 3,863,499 | 5,011,199 |
| 未払委託者報酬 | 108,177,840 | 140,313,357 |
| 未払利息 | 429 | 1,253 |
| その他未払費用 | 231,752 | 300,615 |
| 流動負債計 | 364,762,159 | 648,343,236 |
| 負債の部合計 | 364,762,159 | 648,343,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,938,763,193 | 15,233,959,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,794,263,279 | 5,360,811,862 |
| （分配準備積立金） | 2,707,180,185 | 1,997,878,217 |
| 元本等合計 | 14,733,026,472 | 20,594,771,121 |
| 純資産の部合計 | 14,733,026,472 | 20,594,771,121 |
| 負債・純資産合計 | 15,097,788,631 | 21,243,114,357 |
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