ロボ・ジャパン(円投資型)、ロボ・ジャパン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 512,583,911 | 334,316,922 |
| 親投資信託受益証券 | 21,179,027,406 | 16,227,334,697 |
| 未収入金 | 67,700,000 | 57,300,000 |
| 流動資産計 | 21,759,311,317 | 16,618,951,619 |
| 資産の部合計 | 21,759,311,317 | 16,618,951,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,016,843 | 162,290,230 |
| 未払解約金 | 105,069,505 | 68,146,364 |
| 未払受託者報酬 | 5,939,220 | 4,710,091 |
| 未払委託者報酬 | 166,298,201 | 131,882,401 |
| 未払利息 | 979 | 755 |
| その他未払費用 | 356,290 | 282,549 |
| 流動負債計 | 557,681,038 | 367,312,390 |
| 負債の部合計 | 557,681,038 | 367,312,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,737,728,612 | 13,524,185,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,463,901,667 | 2,727,453,340 |
| （分配準備積立金） | 2,518,356,468 | 2,082,171,990 |
| 元本等合計 | 21,201,630,279 | 16,251,639,229 |
| 純資産の部合計 | 21,201,630,279 | 16,251,639,229 |
| 負債・純資産合計 | 21,759,311,317 | 16,618,951,619 |
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