ロボ・ジャパン(円投資型)、ロボ・ジャパン(米ドル投資型)の損益計算書

【提出】

2021年12月24日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月24日至 2021年3月23日	自 2021年3月24日至 2021年9月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	－
有価証券売買等損益	2,182,066,164	1,370,600,286
営業収益合計	2,182,066,170	1,370,600,286
営業費用
支払利息	7,530	8,643
受託者報酬	2,830,110	2,751,419
委託者報酬	79,242,717	77,039,524
その他費用	169,742	165,023
営業費用合計	82,250,099	79,964,609
営業利益又は営業損失（△）	2,099,816,071	1,290,635,677
経常利益又は経常損失（△）	2,099,816,071	1,290,635,677
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,099,816,071	1,290,635,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	314,696,830	39,952,319
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,210,132,128	4,944,087,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,897,089	200,269,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,897,089	200,269,968
剰余金減少額又は欠損金増加額	687,949,539	443,172,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	687,949,539	443,172,319
分配金	225,276,759	273,825,979