有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/25-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/19 9:09
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【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
ロボ・ジャパン(円投資型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年 9月23日	9,223,620,581	268,534,772	8,955,085,809
第2計算期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	5,176,710,698	3,191,595,877	10,940,200,630
第3計算期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	2,141,124,605	2,142,562,042	10,938,763,193
第4計算期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	6,075,420,080	1,780,224,014	15,233,959,259
第5計算期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	1,744,684,943	2,240,915,590	14,737,728,612
第6計算期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	612,060,429	1,825,603,152	13,524,185,889
第7計算期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	243,340,368	2,834,866,039	10,932,660,218
第8計算期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	361,198,456	2,722,916,337	8,570,942,337
第9計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	106,514,273	1,962,559,560	6,714,897,050
第10計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	224,996,804	1,445,338,741	5,494,555,113
第11計算期間	2021年 3月24日～2021年 9月24日	253,212,351	581,239,556	5,166,527,908
第12計算期間	2021年 9月25日～2022年 3月23日	130,267,891	315,480,593	4,981,315,206
第13計算期間	2022年 3月24日～2022年 9月26日	217,222,885	344,074,419	4,854,463,672
第14計算期間	2022年 9月27日～2023年 3月23日	114,491,448	321,480,593	4,647,474,527
第15計算期間	2023年 3月24日～2023年 9月25日	244,710,256	371,325,529	4,520,859,254
第16計算期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	162,818,213	277,651,628	4,406,025,839
第17計算期間	2024年 3月26日～2024年 9月24日	147,063,868	238,566,754	4,314,522,953
第18計算期間	2024年 9月25日～2025年 3月24日	139,000,438	367,554,703	4,085,968,688
第19計算期間	2025年 3月25日～2025年 9月24日	88,855,124	224,323,942	3,950,499,870
第20計算期間	2025年 9月25日～2026年 3月23日	2,353,665,936	255,394,440	6,048,771,366

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年 9月23日	4,396,596,170	20,420,951	4,376,175,219
第2計算期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	1,754,129,548	1,504,123,075	4,626,181,692
第3計算期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	899,087,009	960,684,750	4,564,583,951
第4計算期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	1,931,129,480	540,294,298	5,955,419,133
第5計算期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	674,536,790	1,053,272,462	5,576,683,461
第6計算期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	330,495,287	1,227,897,531	4,679,281,217
第7計算期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	93,232,978	1,232,941,638	3,539,572,557
第8計算期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	75,633,440	1,088,309,922	2,526,896,075
第9計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	76,645,574	529,998,715	2,073,542,934
第10計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	43,070,635	488,924,977	1,627,688,592
第11計算期間	2021年 3月24日～2021年 9月24日	49,242,286	158,153,102	1,518,777,776
第12計算期間	2021年 9月25日～2022年 3月23日	78,560,540	86,452,622	1,510,885,694
第13計算期間	2022年 3月24日～2022年 9月26日	41,517,507	160,382,545	1,392,020,656
第14計算期間	2022年 9月27日～2023年 3月23日	39,496,206	100,567,524	1,330,949,338
第15計算期間	2023年 3月24日～2023年 9月25日	87,900,990	141,722,966	1,277,127,362
第16計算期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	243,033,912	141,523,086	1,378,638,188
第17計算期間	2024年 3月26日～2024年 9月24日	85,310,780	73,090,192	1,390,858,776
第18計算期間	2024年 9月25日～2025年 3月24日	37,821,917	197,352,358	1,231,328,335
第19計算期間	2025年 3月25日～2025年 9月24日	34,045,871	197,960,015	1,067,414,191
第20計算期間	2025年 9月25日～2026年 3月23日	875,004,693	124,707,972	1,817,710,912

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/25-2026/03/23)

開示資料

決算