有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/26-2024/09/24)
(1)【投資状況】
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
その他の資産の投資状況
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
ロボ・ジャパン(円投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,025,808,978 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,131,241 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 9,043,940,219 | 100.00 | |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,948,722,025 | 90.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 404,056,903 | 9.28 |
| 合計(純資産総額) | 4,352,778,928 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 385,313,500 | 8.85 |
| ※その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 通貨オプション | 買建 | 日本 | 73,896,800 | 1.69 |
| 売建 | 日本 | 73,896,800 | △1.69 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,592,870,000 | 97.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 381,501,357 | 2.94 |
| 合計(純資産総額) | 12,974,371,357 | 100.00 | |
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