円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 79,506 | 47,445 |
| コール・ローン | 1,425,741 | 1,372,916 |
| 親投資信託受益証券 | 76,848,353 | 93,977,534 |
| 流動資産計 | 78,353,600 | 95,397,895 |
| 資産の部合計 | 78,353,600 | 95,397,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 19,008 | 18,261 |
| 未払委託者報酬 | 475,155 | 456,496 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 4,696 | 4,504 |
| 流動負債計 | 498,861 | 479,263 |
| 負債の部合計 | 498,861 | 479,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,624,029 | 82,483,739 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 12,434,893 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,230,710 | － |
| （分配準備積立金） | 2,467,441 | 2,252,367 |
| 元本等合計 | 77,854,739 | 94,918,632 |
| 純資産の部合計 | 77,854,739 | 94,918,632 |
| 負債・純資産合計 | 78,353,600 | 95,397,895 |
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