円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,442 | 32,244 |
| コール・ローン | 823,466 | 467,186 |
| 親投資信託受益証券 | 48,749,316 | 46,792,749 |
| 流動資産計 | 49,595,224 | 47,292,179 |
| 資産の部合計 | 49,595,224 | 47,292,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,978 | 10,318 |
| 未払委託者報酬 | 299,400 | 257,756 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,936 | 2,523 |
| 流動負債計 | 314,315 | 270,597 |
| 負債の部合計 | 314,315 | 270,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,917,837 | 40,695,546 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 6,326,036 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 6,363,072 | － |
| （分配準備積立金） | 5,258,631 | 4,787,411 |
| 元本等合計 | 49,280,909 | 47,021,582 |
| 純資産の部合計 | 49,280,909 | 47,021,582 |
| 負債・純資産合計 | 49,595,224 | 47,292,179 |
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