SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,344,923 |
| 親投資信託受益証券 | 392,583,808 |
| 流動資産計 | 405,928,731 |
| 資産の部合計 | 405,928,731 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,907,560 |
| 未払受託者報酬 | 58,862 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,837 |
| 未払利息 | 36 |
| その他未払費用 | 108,941 |
| 流動負債計 | 11,782,236 |
| 負債の部合計 | 11,782,236 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 328,022,316 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,124,179 |
| （分配準備積立金） | 35,653,975 |
| 元本等合計 | 394,146,495 |
| 純資産の部合計 | 394,146,495 |
| 負債・純資産合計 | 405,928,731 |
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