SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2025年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,091 | 22,770 |
| 親投資信託受益証券 | 9,944,785,038 | 10,093,135,276 |
| 未収入金 | 11,690,000 | 55,430,000 |
| 流動資産計 | 9,956,499,129 | 10,148,588,046 |
| 資産の部合計 | 9,956,499,129 | 10,148,588,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,679,207 | 55,418,062 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,408 | 2,863,814 |
| 未払委託者報酬 | 73,468,608 | 83,050,534 |
| その他未払費用 | 584,320 | 607,970 |
| 流動負債計 | 88,265,543 | 141,940,380 |
| 負債の部合計 | 88,265,543 | 141,940,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,860,692,959 | 5,272,918,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,007,540,627 | 4,733,729,005 |
| （分配準備積立金） | 1,698,704,635 | 1,541,728,473 |
| 元本等合計 | 9,868,233,586 | 10,006,647,666 |
| 純資産の部合計 | 9,868,233,586 | 10,006,647,666 |
| 負債・純資産合計 | 9,956,499,129 | 10,148,588,046 |
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