有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/12-2023/04/10)

(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① 有価証券売買時にかかる売買委託手数料
② 信託事務の処理に要する諸費用
③ 借入金の利息
④ 信託財産に関する租税
⑤ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑥ その他、次の諸費用
(ⅰ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷及び提出にかかる費用
(ⅱ)目論見書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅲ)運用報告書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅳ)ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅴ)信託財産にかかる監査報酬
上記⑥の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期の最初の6カ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①～⑤の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
また、当該費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。