半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/11-2024/04/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2023年 4月10日現在) | 第8期中間計算期間 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,158,931 | 15,786 |
| 親投資信託受益証券 | 7,245,991,680 | 8,878,376,349 |
| 未収入金 | - | 9,640,000 |
| 流動資産合計 | 7,335,150,611 | 8,888,032,135 |
| 資産合計 | 7,335,150,611 | 8,888,032,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,812,682 | 9,625,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,954,292 | 2,283,122 |
| 未払委託者報酬 | 56,674,426 | 66,210,476 |
| 未払利息 | 366 | - |
| その他未払費用 | 553,520 | 727,925 |
| 流動負債合計 | 75,995,286 | 78,846,613 |
| 負債合計 | 75,995,286 | 78,846,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,383,836,603 | 4,733,030,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,875,318,722 | 4,076,155,222 |
| (分配準備積立金) | 829,056,893 | 763,964,808 |
| 元本等合計 | 7,259,155,325 | 8,809,185,522 |
| 純資産合計 | 7,259,155,325 | 8,809,185,522 |
| 負債純資産合計 | 7,335,150,611 | 8,888,032,135 |
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