グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,488,708 | 2,820,482 |
| 投資証券 | 27,744,011 | 60,432,491 |
| 親投資信託受益証券 | 34,880 | 58,327 |
| 流動資産計 | 29,267,599 | 63,311,300 |
| 資産の部合計 | 29,267,599 | 63,311,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,064,835 |
| 未払解約金 | － | 244,971 |
| 未払受託者報酬 | 18,653 | 7,992 |
| 未払委託者報酬 | 654,920 | 281,722 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 113,556 | 41,443 |
| 流動負債計 | 787,131 | 1,640,963 |
| 負債の部合計 | 787,131 | 1,640,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,270,883 | 29,634,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,209,585 | 32,035,624 |
| （分配準備積立金） | 1,343,963 | 15,431,095 |
| 元本等合計 | 28,480,468 | 61,670,337 |
| 純資産の部合計 | 28,480,468 | 61,670,337 |
| 負債・純資産合計 | 29,267,599 | 63,311,300 |
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