グローバル株式トップフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月17日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,688,825 | 115,484,968 |
| 投資証券 | 3,222,039,621 | 4,102,691,483 |
| 親投資信託受益証券 | 3,516,647 | 4,161,303 |
| 未収利息 | 1,288 | 1,540 |
| 流動資産計 | 3,322,246,381 | 4,222,339,294 |
| 資産の部合計 | 3,322,246,381 | 4,222,339,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,411,598 | 13,512,149 |
| 未払受託者報酬 | 520,842 | 3,832 |
| 未払委託者報酬 | 18,231,501 | 134,138 |
| その他未払費用 | 2,931,459 | 1,785,538 |
| 流動負債計 | 30,095,400 | 15,435,657 |
| 負債の部合計 | 30,095,400 | 15,435,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 944,362,131 | 1,075,698,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,347,788,850 | 3,131,205,619 |
| （分配準備積立金） | 639,822,328 | 593,875,298 |
| 元本等合計 | 3,292,150,981 | 4,206,903,637 |
| 純資産の部合計 | 3,292,150,981 | 4,206,903,637 |
| 負債・純資産合計 | 3,322,246,381 | 4,222,339,294 |
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