有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/16-2023/03/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AMグローバル・エクイティー・ファンド クラスP | 380,586,403 | 2.5 | 955,112,676 | 2.56 | 974,453,426 | 98.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 957,035 | 1.0019 | 958,947 | 1.0020 | 958,949 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.13 |
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