半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 3月15日現在 | 当中間計算期間末 2024年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,912,453 | 77,267,165 |
| 投資証券 | 2,409,363,741 | 2,667,531,308 |
| 親投資信託受益証券 | 2,426,575 | 2,767,537 |
| 未収利息 | - | 507 |
| 流動資産合計 | 2,497,702,769 | 2,747,566,517 |
| 資産合計 | 2,497,702,769 | 2,747,566,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,398,246 | 5,635,540 |
| 未払受託者報酬 | 320,127 | 457,179 |
| 未払委託者報酬 | 11,206,484 | 16,003,423 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 1,606,254 | 1,385,452 |
| 流動負債合計 | 23,531,114 | 23,481,594 |
| 負債合計 | 23,531,114 | 23,481,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,719,850 | 840,801,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,692,451,805 | 1,883,283,195 |
| (分配準備積立金) | 533,606,404 | 471,961,871 |
| 元本等合計 | 2,474,171,655 | 2,724,084,923 |
| 純資産合計 | 2,474,171,655 | 2,724,084,923 |
| 負債純資産合計 | 2,497,702,769 | 2,747,566,517 |
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