半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)

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【提出】
2022/12/15 9:08
【資料】
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【項目】
17項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券ルクセンブルク299,371,41197.82
親投資信託受益証券日本327,5560.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,347,0122.07
合計(純資産総額)306,045,979100.00

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