純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/04/23 9:22

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	874	15,827,561
追加型公社債投資信託	16	1,523,225
単位型株式投資信託	74	328,992
単位型公社債投資信託	35	182,690
合 計	999	17,862,468

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/04/23 9:22

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜0.5%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/04/23 9:22

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2021/04/23 9:22

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2021/04/23 9:22

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2021/04/23 9:22

#7 投資方針（連結）

「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を最適化バランス(6%)指数の変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。このほか、日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

2021/04/23 9:22

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド839,400,6751.34591,129,825,3711.34371,127,902,68648.98日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド279,830,5042.2277623,378,4142.2388626,484,53227.21日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド59,274,4293.5092208,007,5163.4737205,901,5848.94日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド99,089,8502.0843206,532,9742.0402202,163,1118.78日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド42,194,1341.641769,270,1101.654369,801,7553.03日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド14,824,8773.104946,029,7603.210047,587,8552.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/23 9:22

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド452,317,4211.3459608,812,0171.3437607,778,91835.97日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド113,645,0922.2277253,167,1722.2388254,428,63115.06日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド72,146,0153.5093253,182,0113.4737250,613,61214.83日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド112,559,9862.0843234,608,7782.0402229,644,88313.59日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド61,693,5801.6417101,282,3511.6543102,059,6896.04日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド21,683,3403.104967,324,6023.210069,603,5214.12日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド48,355,6751.381866,822,7071.392267,320,7703.98日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド20,986,5003.215067,471,5983.103965,139,9973.85e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.44合計97.44e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/23 9:22

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド904,561,4231.34591,217,517,8001.34371,215,459,18425.15日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド277,213,1513.5093972,824,1113.4737962,955,32219.93日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド395,395,4972.0843824,122,8352.0402806,685,89216.69日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド266,670,5511.6417437,793,0441.6543441,153,0929.13日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド276,608,7991.3819382,245,6991.3922385,094,7697.97日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド120,959,3293.2150388,884,2433.1039375,445,6617.77日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド93,929,8303.1049291,642,7303.2100301,514,7546.24日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド87,325,0622.2278194,542,7742.2388195,503,3484.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.93合計96.93e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/23 9:22

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド206,216,0343.5092723,653,3073.4737716,332,63725.92日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド304,966,7722.0842635,642,2412.0402622,193,20822.51日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド203,452,5191.6416333,987,6561.6543336,571,50212.18日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド103,844,4383.2150333,859,8693.1039322,322,75111.66日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド201,393,5601.3818278,285,6221.3922280,380,11410.14日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド71,463,1853.1048221,886,0403.2100229,396,8238.30日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド100,356,5221.3459135,070,9561.3437134,849,0584.88日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド24,939,7802.227755,560,8412.238855,835,1792.02e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.62合計97.62e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/23 9:22

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド423,169,5533.50921,485,011,7023.47371,469,964,07633.24日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド425,201,0943.21421,366,711,2333.10391,319,781,67529.84日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド599,781,4352.08421,250,121,5052.04021,223,674,08327.67日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド82,478,1941.6416135,404,4491.6543136,443,6763.08日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド28,867,4553.104889,630,5573.210092,664,5302.10日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド64,834,4501.381989,595,8821.392290,262,5212.04日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド10,079,9402.227822,456,1462.238822,566,9690.51日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド16,699,0441.345922,476,8981.343722,438,5050.51e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.98合計98.98e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/23 9:22

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	22,959,190	1.00
純資産総額		2,302,800,713	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,279,841,52399.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―22,959,1901.00純資産総額2,302,800,713100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/23 9:22

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	43,325,398	2.56
純資産総額		1,689,915,419	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,646,590,02197.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―43,325,3982.56純資産総額1,689,915,419100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/23 9:22

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	148,209,841	3.07
純資産総額		4,832,021,863	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,683,812,02296.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―148,209,8413.07純資産総額4,832,021,863100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/23 9:22

#16 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	65,881,129	2.38
純資産総額		2,763,762,401	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,697,881,27297.62コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―65,881,1292.38純資産総額2,763,762,401100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/23 9:22

#17 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,070,719	1.02
純資産総額		4,422,866,754	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,377,796,03598.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―45,070,7191.02純資産総額4,422,866,754100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/23 9:22

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/04/23 9:22

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/23 9:22

#20 注記表（連結）

	第4期[令和 2年 1月27日現在]	第5期[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.0891円	1.1132円
(1万口当たり純資産額)	(10,891円)	(11,132円)

2021/04/23 9:22

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/23 9:22

#22 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,311,022,822
Ⅱ 負債総額	8,222,109
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,302,800,713
Ⅳ 発行済口数	2,071,638,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1116
(10,000口当たり)	(11,116	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,311,022,822Ⅱ 負債総額8,222,109Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,302,800,713Ⅳ 発行済口数2,071,638,640口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1116(10,000口当たり)(11,116)

2021/04/23 9:22

#23 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,693,067,166
Ⅱ 負債総額	3,151,747
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,689,915,419
Ⅳ 発行済口数	1,410,536,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1981
(10,000口当たり)	(11,981	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,693,067,166Ⅱ 負債総額3,151,747Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,689,915,419Ⅳ 発行済口数1,410,536,934口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1981(10,000口当たり)(11,981)

2021/04/23 9:22

#24 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,875,546,671
Ⅱ 負債総額	43,524,808
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,832,021,863
Ⅳ 発行済口数	3,774,181,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2803
(10,000口当たり)	(12,803	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,875,546,671Ⅱ 負債総額43,524,808Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,832,021,863Ⅳ 発行済口数3,774,181,620口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2803(10,000口当たり)(12,803)

2021/04/23 9:22

#25 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,773,128,895
Ⅱ 負債総額	9,366,494
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,763,762,401
Ⅳ 発行済口数	2,006,429,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3775
(10,000口当たり)	(13,775	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,773,128,895Ⅱ 負債総額9,366,494Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,763,762,401Ⅳ 発行済口数2,006,429,439口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3775(10,000口当たり)(13,775)

2021/04/23 9:22

#26 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,470,035,628
Ⅱ 負債総額	47,168,874
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,422,866,754
Ⅳ 発行済口数	2,900,112,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5251
(10,000口当たり)	(15,251	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,470,035,628Ⅱ 負債総額47,168,874Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,422,866,754Ⅳ 発行済口数2,900,112,033口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5251(10,000口当たり)(15,251)

2021/04/23 9:22

#27 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/04/23 9:22

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	590,346,520,874
Ⅱ 負債総額	96,826,937,193
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,519,583,681
Ⅳ 発行済口数	241,897,149,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0402
(10,000口当たり)	(20,402	)

e border="0">Ⅰ 資産総額590,346,520,874Ⅱ 負債総額96,826,937,193Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,519,583,681Ⅳ 発行済口数241,897,149,228口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0402(10,000口当たり)(20,402)

2021/04/23 9:22

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	804,654,788,909
Ⅱ 負債総額	458,388,017
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,196,400,892
Ⅳ 発行済口数	231,510,661,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4737
(10,000口当たり)	(34,737	)

e border="0">Ⅰ 資産総額804,654,788,909Ⅱ 負債総額458,388,017Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)804,196,400,892Ⅳ 発行済口数231,510,661,778口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4737(10,000口当たり)(34,737)

2021/04/23 9:22

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	195,909,433,534
Ⅱ 負債総額	4,784,229,953
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,125,203,581
Ⅳ 発行済口数	61,575,730,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1039
(10,000口当たり)	(31,039	)

e border="0">Ⅰ 資産総額195,909,433,534Ⅱ 負債総額4,784,229,953Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)191,125,203,581Ⅳ 発行済口数61,575,730,973口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1039(10,000口当たり)(31,039)

2021/04/23 9:22

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	326,607,173,142
Ⅱ 負債総額	4,332,433,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,274,739,791
Ⅳ 発行済口数	239,832,556,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3437
(10,000口当たり)	(13,437	)

e border="0">Ⅰ 資産総額326,607,173,142Ⅱ 負債総額4,332,433,351Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)322,274,739,791Ⅳ 発行済口数239,832,556,564口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3437(10,000口当たり)(13,437)

2021/04/23 9:22

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	179,005,882,343
Ⅱ 負債総額	747,246,272
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,258,636,071
Ⅳ 発行済口数	79,621,800,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2388
(10,000口当たり)	(22,388	)

e border="0">Ⅰ 資産総額179,005,882,343Ⅱ 負債総額747,246,272Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)178,258,636,071Ⅳ 発行済口数79,621,800,482口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2388(10,000口当たり)(22,388)

2021/04/23 9:22

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	38,598,082,476
Ⅱ 負債総額	282,953,887
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,315,128,589
Ⅳ 発行済口数	27,521,474,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3922
(10,000口当たり)	(13,922	)

e border="0">Ⅰ 資産総額38,598,082,476Ⅱ 負債総額282,953,887Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,315,128,589Ⅳ 発行済口数27,521,474,010口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3922(10,000口当たり)(13,922)

2021/04/23 9:22

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	53,740,286,382
Ⅱ 負債総額	9,497,549,325
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,242,737,057
Ⅳ 発行済口数	13,782,760,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2100
(10,000口当たり)	(32,100	)

e border="0">Ⅰ 資産総額53,740,286,382Ⅱ 負債総額9,497,549,325Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,242,737,057Ⅳ 発行済口数13,782,760,694口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2100(10,000口当たり)(32,100)

2021/04/23 9:22

#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	43,613,558,382
Ⅱ 負債総額	236,728,178
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,376,830,204
Ⅳ 発行済口数	26,220,193,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6543
(10,000口当たり)	(16,543	)

e border="0">Ⅰ 資産総額43,613,558,382Ⅱ 負債総額236,728,178Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,376,830,204Ⅳ 発行済口数26,220,193,040口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6543(10,000口当たり)(16,543)

2021/04/23 9:22

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
負債合計	80,917,294,081
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:22

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
負債合計	2,968,034,812
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:22

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
負債合計	259,103,485
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:22

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
負債合計	2,736,424,405
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:22

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
負債合計	578,285,622
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:22

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
負債合計	28,180,811
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:22

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
負債合計	9,394,842,175
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:22

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 3年 1月26日現在]
負債合計	51,107,071
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/23 9:22

#44 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,634,458,711	0.53
純資産総額		493,519,583,681	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本490,885,124,97099.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,634,458,7110.53純資産総額493,519,583,681100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/23 9:22

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,475,053,101	3.79
純資産総額		804,196,400,892	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ544,385,534,85567.69イギリス34,556,900,0584.30カナダ25,931,151,2293.22フランス25,428,394,1273.16スイス24,938,144,1663.10ドイツ23,720,220,9062.95オーストラリア17,199,724,9052.14オランダ13,310,033,4261.66スウェーデン8,905,540,3551.11香港7,870,115,1490.98デンマーク6,358,937,0240.79スペイン6,120,937,6260.76イタリア4,697,958,9150.58フィンランド2,772,600,7280.34シンガポール2,333,034,1870.29ベルギー2,281,301,9950.28アイルランド1,772,186,8840.22ノルウェー1,492,251,0720.19イスラエル825,667,2890.10ニュージーランド722,343,1170.09ルクセンブルグ674,332,8990.08オーストリア473,386,3950.06ポルトガル432,352,0770.05小計757,203,049,38494.16投資証券アメリカ13,772,316,3021.71オーストラリア1,122,097,0670.14イギリス425,264,6380.05シンガポール394,903,9890.05香港292,318,2480.04フランス253,475,0010.03オランダ184,079,9780.02カナダ73,843,1840.01小計16,518,298,4072.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―30,475,053,1013.79純資産総額804,196,400,892100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/23 9:22

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,090,224,900	3.19
純資産総額		191,125,203,581	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港41,149,974,93921.53アメリカ30,347,505,92915.88韓国24,947,979,75713.05台湾24,791,237,40512.97インド16,546,771,3458.66ブラジル8,697,039,0244.55中国8,025,802,6394.20南アフリカ6,257,967,4713.27サウジアラビア4,468,249,1322.34タイ3,237,806,7211.69メキシコ2,979,892,6241.56マレーシア2,653,860,1851.39インドネシア2,430,203,1031.27フィリピン1,258,492,8960.66カタール1,255,099,7270.66ポーランド1,190,992,8820.62アラブ首長国連邦976,317,9760.51チリ926,936,5930.48クウェート906,627,5820.47トルコ628,395,1200.33ハンガリー405,930,3310.21コロンビア311,163,9560.16チェコ200,422,6310.10ギリシャ182,100,2970.10イギリス116,897,7090.06小計184,893,667,97496.74投資証券メキシコ81,289,8660.04南アフリカ60,020,8410.03小計141,310,7070.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,090,224,9003.19純資産総額191,125,203,581100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/23 9:22

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,416,767,864	0.44
純資産総額		322,274,739,791	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本268,986,465,64083.46地方債証券日本16,108,048,3455.00特殊債券日本19,621,034,4426.09社債券日本16,142,423,5005.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,416,767,8640.44純資産総額322,274,739,791100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/23 9:22

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,373,489,744	2.45
純資産総額		178,258,636,071	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ75,474,066,77442.34フランス17,561,441,3169.85イタリア16,883,158,0609.47ドイツ12,800,613,6017.18イギリス12,089,709,4486.78スペイン11,890,668,7346.67オーストラリア4,808,420,0542.70ベルギー4,251,322,8432.38カナダ3,422,630,1621.92オランダ3,274,647,4991.84オーストリア2,439,462,1411.37メキシコ1,377,674,6020.77アイルランド1,348,717,8530.76ポーランド1,048,953,1190.59フィンランド1,023,276,2070.57デンマーク877,995,2610.49マレーシア826,305,2810.46イスラエル782,891,4040.44シンガポール758,272,3350.43スウェーデン558,039,6280.31ノルウェー386,880,0050.22小計173,885,146,32797.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,373,489,7442.45純資産総額178,258,636,071100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/23 9:22

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,040,494,109	2.72
純資産総額		38,315,128,589	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国3,797,433,7899.91メキシコ3,567,865,6679.31インドネシア3,564,732,7179.30タイ3,322,881,2238.67ポーランド3,109,118,9838.11ブラジル3,022,226,4247.89南アフリカ2,742,755,0547.16ロシア2,624,459,1686.85マレーシア2,611,370,6026.82コロンビア1,992,064,9315.20ハンガリー1,486,588,5993.88チェコ1,437,415,2743.75ルーマニア1,145,033,0722.99チリ1,014,235,2352.65ペルー1,000,885,9472.61トルコ694,007,2501.81フィリピン56,256,1510.15ドミニカ共和国45,844,0200.12ウルグアイ39,460,3740.10小計37,274,634,48097.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,040,494,1092.72純資産総額38,315,128,589100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/23 9:22

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	908,972,927	2.05
純資産総額		44,242,737,057	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本43,333,764,13097.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―908,972,9272.05純資産総額44,242,737,057100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/23 9:22

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	285,220,173	0.66
純資産総額		43,376,830,204	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ31,542,530,23472.72オーストラリア3,229,709,0437.45イギリス2,536,850,6535.85シンガポール1,723,724,1233.97カナダ813,976,0391.88香港750,946,0641.73フランス702,325,9261.62ベルギー614,203,4821.42オランダ488,597,5451.13ニュージーランド217,852,3230.50スペイン200,736,8810.46ドイツ125,194,0730.29韓国61,805,1980.14アイルランド49,814,5330.11イスラエル27,124,2120.06イタリア6,219,7020.01小計43,091,610,03199.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―285,220,1730.66純資産総額43,376,830,204100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/23 9:22