eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,634,945 | 56,244,231 |
| 親投資信託受益証券 | 3,538,823,310 | 4,108,331,836 |
| 未収入金 | 2,036,591 | 3,783,924 |
| 流動資産計 | 3,593,494,846 | 4,168,359,991 |
| 資産の部合計 | 3,593,494,846 | 4,168,359,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,074,237 | 7,195,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,438 | 1,349,484 |
| 未払委託者報酬 | 8,194,489 | 9,896,121 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 66,981 | 80,911 |
| 流動負債計 | 18,453,168 | 18,522,313 |
| 負債の部合計 | 18,453,168 | 18,522,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,104,845,029 | 3,664,571,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 470,196,649 | 485,265,722 |
| （分配準備積立金） | 105,926,913 | 117,941,182 |
| 元本等合計 | 3,575,041,678 | 4,149,837,678 |
| 純資産の部合計 | 3,575,041,678 | 4,149,837,678 |
| 負債・純資産合計 | 3,593,494,846 | 4,168,359,991 |
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