eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,368,130 | 82,574,969 |
| 親投資信託受益証券 | 4,835,642,260 | 6,171,202,164 |
| 未収入金 | 7,326,721 | 1,389,045 |
| 未収利息 | － | 1,045 |
| 流動資産計 | 4,908,337,111 | 6,255,167,223 |
| 資産の部合計 | 4,908,337,111 | 6,255,167,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,626,275 | 5,261,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,469 | 1,991,214 |
| 未払委託者報酬 | 11,612,033 | 14,602,169 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 94,942 | 119,408 |
| 流動負債計 | 23,916,735 | 21,974,606 |
| 負債の部合計 | 23,916,735 | 21,974,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,952,438,503 | 4,847,626,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 931,981,873 | 1,385,565,630 |
| （分配準備積立金） | 347,272,170 | 485,128,563 |
| 元本等合計 | 4,884,420,376 | 6,233,192,617 |
| 純資産の部合計 | 4,884,420,376 | 6,233,192,617 |
| 負債・純資産合計 | 4,908,337,111 | 6,255,167,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
