有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	57,106,285	127,141,432
	東証REIT指数マザーファンド	24,008,507	82,106,693
	TOPIXマザーファンド	145,655,526	341,023,283
	外国株式インデックスマザーファンド	91,013,923	417,635,588
	日本債券インデックスマザーファンド	1,584,239,223	2,027,034,085
	外国債券インデックスマザーファンド	495,920,340	1,113,390,755
合計		2,397,943,804	4,108,331,836

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。