eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイデ…
- 有報資料
- 125項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,017,133,454 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,607,335 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,009,526,119 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,251,099,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3349 | |
| (10,000口当たり) | (13,349 | ) |
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイデ…
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,017,133,454 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,607,335 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,009,526,119 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,251,099,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3349 | |
| (10,000口当たり) | (13,349 | ) |
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