半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2019/10/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,696,939,821
株式	264,240,474,100
派生商品評価勘定	5,406,100
未収配当金	340,587,404
未収利息	2,095,725
その他未収収益	10,014,028
差入委託証拠金	40,950,000
流動資産合計	311,336,467,178
資産合計	311,336,467,178
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,189,280
前受金	9,665,000
未払金	1,298,589,785
未払解約金	323,075,422
未払利息	107,850
受入担保金	44,013,397,835
その他未払費用	121,129
流動負債合計	45,651,146,301
負債合計	45,651,146,301
純資産の部
元本等
元本	155,437,803,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,247,517,724
元本等合計	265,685,320,877
純資産合計	265,685,320,877
負債純資産合計	311,336,467,178

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 7月28日現在]
1.	期首	平成31年 1月29日
	期首元本額	131,381,540,470円
	期中追加設定元本額	111,189,148,484円
	期中一部解約元本額	87,132,885,801円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内株式)	13,424,414,729円
	eMAXIS TOPIXインデックス	11,594,325,009円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,160,552,518円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	131,524,907円
	コアバランス	737,089円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	47,781,157円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	89,362,740円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	64,064,317円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	5,458,472,925円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,398,996,721円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,176,236,467円
	つみたて日本株式(TOPIX)	2,501,643,641円
	つみたて8資産均等バランス	768,290,416円
	つみたて4資産均等バランス	199,952,901円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,618,463円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,364,187円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,529,206円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	23,069,284円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	16,627,332円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	15,665,480円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	216,794,149円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	3,543,129円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	532,173,364円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,091,970,268円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	125,329,216円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	335,756,815円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	28,059,057円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	193,627,932円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	248,620,367円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	54,352,507円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	78,935,561円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	296,269,070円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	215,766,505円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	512,455,191円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	53,362,818円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,581,999,552円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	244,233,659円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,694,880,404円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	21,472,264,814円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	438,892,243円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	333,302円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,725,287円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	39,920,399円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	10,760,107円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	437,310,910円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	898,315,234円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,859,084円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	201,430,635円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	875,624,427円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	296,836,844円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	588,195,054円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	58,314,367円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	24,405,057円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,748,956,959円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	174,949,761円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	100,002,333円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,823,903,464円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,750,727円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	18,928,200円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	18,275,579円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	15,591,204円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,449,357,625円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	278,572,194円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	34,265,947円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	283,576,061円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	29,542,147円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	182,148,764円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,836,498,438円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	540,598,217円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	2,105,211,310円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,789,854,760円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,463,935,331円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,591,610,661円
	合計	155,437,803,153円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	41,783,299,420円
3.	受益権の総数	155,437,803,153口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 7月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年 7月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,834,695,000	―	1,833,975,000	△720,000
合計		1,834,695,000	―	1,833,975,000	△720,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 7月28日現在]
1口当たり純資産額	1.7093円
(1万口当たり純資産額)	(17,093円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

開示資料

決算