eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイデ…
- 有報資料
- 61項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 293,392,501,861 | 65.75 |
| イギリス | 25,903,526,577 | 5.81 | |
| カナダ | 16,047,900,681 | 3.60 | |
| フランス | 15,876,927,052 | 3.56 | |
| スイス | 14,630,119,479 | 3.28 | |
| ドイツ | 13,296,089,408 | 2.98 | |
| オーストラリア | 10,231,947,997 | 2.29 | |
| オランダ | 7,002,334,163 | 1.57 | |
| 香港 | 5,448,736,295 | 1.22 | |
| スペイン | 4,527,497,263 | 1.01 | |
| スウェーデン | 4,006,449,324 | 0.90 | |
| イタリア | 2,966,297,477 | 0.66 | |
| デンマーク | 2,665,789,597 | 0.60 | |
| シンガポール | 1,922,072,128 | 0.43 | |
| ベルギー | 1,641,466,243 | 0.37 | |
| フィンランド | 1,577,744,310 | 0.35 | |
| ノルウェー | 1,020,693,470 | 0.23 | |
| アイルランド | 816,133,250 | 0.18 | |
| イスラエル | 532,349,310 | 0.12 | |
| ルクセンブルグ | 424,773,307 | 0.10 | |
| ニュージーランド | 399,679,338 | 0.09 | |
| オーストリア | 346,641,934 | 0.08 | |
| ポルトガル | 237,103,123 | 0.05 | |
| 小計 | 424,914,773,587 | 95.22 | |
| 投資証券 | アメリカ | 9,212,202,171 | 2.06 |
| オーストラリア | 797,893,507 | 0.18 | |
| 香港 | 288,304,312 | 0.06 | |
| イギリス | 254,438,942 | 0.06 | |
| フランス | 235,716,881 | 0.05 | |
| オランダ | 226,395,494 | 0.05 | |
| シンガポール | 187,750,929 | 0.04 | |
| カナダ | 76,771,412 | 0.02 | |
| 小計 | 11,279,473,648 | 2.53 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 10,033,258,387 | 2.25 |
| 純資産総額 | 446,227,505,622 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 7,886,745,244 | 1.77 |
| 買建 | カナダ | 437,444,998 | 0.10 | |
| 買建 | ドイツ | 1,538,450,090 | 0.34 | |
| 買建 | オーストラリア | 898,050,546 | 0.20 | |
| 買建 | イギリス | 671,107,041 | 0.15 | |
| 買建 | スイス | 357,003,263 | 0.08 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
