インベスコ世界インカム資産ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -327,113 |
| 営業収益合計 | -327,113 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 6,135 |
| 委託者報酬 | 153,222 |
| その他費用 | 20,317 |
| 営業費用合計 | 179,674 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -506,787 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -506,787 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -506,787 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -906,814 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8 |
| 分配金 | 400,019 |
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