有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/21-2023/03/20)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | △1.27 |
| 第2特定期間 | 15.67 |
| 第3特定期間 | 3.05 |
| 第4特定期間 | △3.16 |
| 第5特定期間 | 6.01 |
| 第6特定期間 | 1.58 |
| 第7特定期間 | 0.98 |
| 第8特定期間 | △16.52 |
| 第9特定期間 | 16.71 |
| 第10特定期間 | 15.93 |
| 第11特定期間 | 5.18 |
| 第12特定期間 | 4.44 |
| 第13特定期間 | 12.31 |
| 第14特定期間 | △1.23 |
| (注1)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 (注2)第1特定期間については、前特定期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用しております。 | |
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