有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成28年4月1日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △327,113 | |
| 営業収益合計 | △327,113 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,135 | |
| 委託者報酬 | 153,222 | |
| その他費用 | 20,317 | |
| 営業費用合計 | 179,674 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △506,787 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △506,787 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △506,787 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8 | |
| 分配金 | 400,019 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △906,814 | |
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