カレラワールド債券アクティブファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月6日 至 2017年10月5日 | 自 2017年10月6日 至 2018年4月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,326,824 | 4,355,379 |
| 有価証券売買等損益 | 5,722,291 | -6,129,332 |
| 為替差損益 | 5,249,077 | -15,206,674 |
| その他収益 | 115,045 | 112,222 |
| 営業収益合計 | 16,413,237 | -16,868,405 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 65,798 | 59,711 |
| 委託者報酬 | 1,562,560 | 1,418,098 |
| その他費用 | 1,198,197 | 1,158,676 |
| 営業費用合計 | 2,826,555 | 2,636,485 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,586,682 | -19,504,890 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,586,682 | -19,504,890 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 13,586,682 | -19,504,890 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,315,707 | -28,720,350 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,351,723 | 442,487 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,351,723 | 442,487 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,420 | 16,840 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,420 | 16,840 |
| 分配金 | 3,026,628 | 1,435,853 |
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