カレラワールド債券アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月5日 | 2018年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,969,202 | 45,748,872 |
| 金銭信託 | 5,170,055 | 7,776,094 |
| 国債証券 | 85,593,471 | 87,834,125 |
| 社債券 | 120,643,541 | 124,870,616 |
| 未収利息 | 888,122 | 943,651 |
| その他未収収益 | 227,267 | 87,342 |
| 流動資産計 | 262,491,658 | 267,260,700 |
| 資産の部合計 | 262,491,658 | 267,260,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,435,853 | 2,819,951 |
| 未払受託者報酬 | 59,711 | 57,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,418,098 | 1,354,010 |
| その他未払費用 | 1,127,596 | 1,149,316 |
| 流動負債計 | 4,041,258 | 5,380,292 |
| 負債の部合計 | 4,041,258 | 5,380,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,170,750 | 281,995,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,720,350 | -20,114,788 |
| （分配準備積立金） | 1,666,132 | 1,962,549 |
| 元本等合計 | 258,450,400 | 261,880,408 |
| 純資産の部合計 | 258,450,400 | 261,880,408 |
| 負債・純資産合計 | 262,491,658 | 267,260,700 |
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