カレラワールド債券アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,546,801 | 32,001,007 |
| 金銭信託 | 15,045,602 | 12,313,262 |
| 国債証券 | 95,819,074 | 106,806,318 |
| 社債券 | 116,555,667 | 93,205,817 |
| 未収利息 | 865,235 | 754,435 |
| その他未収収益 | 86,791 | 173,642 |
| 流動資産計 | 252,919,170 | 245,254,481 |
| 資産の部合計 | 252,919,170 | 245,254,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,295,531 | 1,209,397 |
| 未払解約金 | 577,980 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,970 | 53,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,305,520 | 1,263,566 |
| その他未払費用 | 1,145,783 | 1,157,710 |
| 流動負債計 | 4,379,784 | 3,683,877 |
| 負債の部合計 | 4,379,784 | 3,683,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,106,283 | 241,879,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,566,897 | -308,835 |
| （分配準備積立金） | 4,030,353 | 5,019,005 |
| 元本等合計 | 248,539,386 | 241,570,604 |
| 純資産の部合計 | 248,539,386 | 241,570,604 |
| 負債・純資産合計 | 252,919,170 | 245,254,481 |
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