有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和2年4月6日現在)
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ドル	US TREASURY	400,000.00	414,564.00
		US TREASURY	400,000.00	516,688.00
	小計	銘柄数:2	800,000.00	931,252.00
				(101,469,217)
		組入時価比率:42.0%		50.7%
	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GB	70,000.00	81,147.97
	小計	銘柄数:1	70,000.00	81,147.97
				(5,337,101)
		組入時価比率:2.2%		2.7%
	合計			106,806,318
				(106,806,318)
社債券	ドル	AT&T INC	200,000.00	203,490.00
		HOME DEPOT INC	200,000.00	209,854.00
		IBM CORP	100,000.00	105,106.00
		PEPSICO INC	200,000.00	215,010.00
	小計	銘柄数:4	700,000.00	733,460.00
				(79,917,801)
		組入時価比率:33.1%		40.0%
	オーストラリアドル	AAI LTD	100,000.00	100,774.70
		COMMONWEALTH BANK OF AUS	100,000.00	101,262.96
	小計	銘柄数:2	200,000.00	202,037.66
				(13,288,016)
		組入時価比率:5.5%		6.6%
	合計			93,205,817
				(93,205,817)
	合計			200,012,135
				(200,012,135)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	国債証券	2銘柄	42.0%	50.7%
	社債券	4銘柄	33.1%	40.0%
オーストラリアドル	国債証券	1銘柄	2.2%	2.7%
	社債券	2銘柄	5.5%	6.6%

(注1)組入債券時価比率とは、通貨種類毎の邦貨換算合計金額に対する銘柄別の比率であります。
(注2)合計金額に対する比率とは、通貨の邦貨換算合計金額に対する銘柄別の比率であります。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。