BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,635,100 |
| 金銭信託 | 24,017,097 |
| 社債券 | 5,097,816,987 |
| 派生商品評価勘定 | 94,542,195 |
| 未収入金 | 87,370,860 |
| 未収利息 | 45,888,552 |
| 前払費用 | 164,597 |
| 流動資産計 | 5,354,435,388 |
| 資産の部合計 | 5,354,435,388 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 167,219 |
| 未払解約金 | 40,710,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,477 |
| 未払委託者報酬 | 43,140,667 |
| その他未払費用 | 880,568 |
| 流動負債計 | 86,060,181 |
| 負債の部合計 | 86,060,181 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,914,366,829 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,008,378 |
| （分配準備積立金） | 354,154,433 |
| 元本等合計 | 5,268,375,207 |
| 純資産の部合計 | 5,268,375,207 |
| 負債・純資産合計 | 5,354,435,388 |
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