BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 707,900 | 57,413,517 |
| 金銭信託 | 115,608,774 | 31,218,692 |
| 社債券 | 2,287,174,636 | 1,713,145,608 |
| 派生商品評価勘定 | 419,432 | 4,825,065 |
| 未収入金 | 131,129,738 | － |
| 未収利息 | 20,994,899 | 15,574,871 |
| 前払費用 | 1,293,919 | 639,335 |
| その他未収収益 | 6,727,304 | 3,477,747 |
| 流動資産計 | 2,564,056,602 | 1,826,294,835 |
| 資産の部合計 | 2,564,056,602 | 1,826,294,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,938,139 | 58,207,642 |
| 未払解約金 | 24,987,098 | 5,988,207 |
| 未払受託者報酬 | 543,225 | 356,083 |
| 未払委託者報酬 | 20,177,123 | 13,225,860 |
| その他未払費用 | 559,820 | 435,648 |
| 流動負債計 | 88,205,405 | 78,213,440 |
| 負債の部合計 | 88,205,405 | 78,213,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,243,798,441 | 1,583,423,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,052,756 | 164,657,913 |
| （分配準備積立金） | 232,119,436 | 203,164,877 |
| 元本等合計 | 2,475,851,197 | 1,748,081,395 |
| 純資産の部合計 | 2,475,851,197 | 1,748,081,395 |
| 負債・純資産合計 | 2,564,056,602 | 1,826,294,835 |
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