半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

①【純資産の推移】
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年 4月20日)	5,268,375,207	5,268,375,207	1.0720	1.0720
第2期末	(2018年 4月20日)	2,475,851,197	2,475,851,197	1.1034	1.1034
第3期末	(2019年 4月22日)	1,748,081,395	1,748,081,395	1.1040	1.1040
第4期末	(2020年 4月20日)	1,498,906,336	1,498,906,336	1.0797	1.0797
第5期中間期末	(2020年10月20日)	1,402,697,438	-	1.0632	-
2019年11月末日		1,600,568,829	-	1.1122	-
12月末日		1,594,820,631	-	1.1170	-
2020年 1月末日		1,597,791,437	-	1.1231	-
2月末日		1,585,292,799	-	1.1164	-
3月末日		1,497,094,833	-	1.0699	-
4月末日		1,504,667,245	-	1.0846	-
5月末日		1,497,968,730	-	1.0866	-
6月末日		1,439,302,101	-	1.0610	-
7月末日		1,435,114,628	-	1.0641	-
8月末日		1,430,966,227	-	1.0645	-
9月末日		1,410,448,390	-	1.0636	-
10月末日		1,395,902,122	-	1.0628	-
11月末日		1,384,816,157	-	1.0619	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。