為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月27日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,905,503 |
| 為替差損益 | -12,257,136 |
| 営業収益合計 | -4,351,633 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1,764 |
| 受託者報酬 | 75,655 |
| 委託者報酬 | 965,743 |
| その他費用 | 46,436 |
| 営業費用合計 | 1,089,598 |
| 全事業営業損失（△） | -5,441,231 |
| 当期経常損失（△） | -5,441,231 |
| 四半期純損失（△） | -5,441,231 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -184,620 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,862 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,862 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,338 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,338 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,056,087 |
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