有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月27日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 7,905,503 | ||
| 為替差損益 | △ 12,257,136 | ||
| 営業収益合計 | △ 4,351,633 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,764 | ||
| 受託者報酬 | 75,655 | ||
| 委託者報酬 | 965,743 | ||
| その他費用 | 46,436 | ||
| 営業費用合計 | 1,089,598 | ||
| 営業損失(△) | △ 5,441,231 | ||
| 経常損失(△) | △ 5,441,231 | ||
| 当期純損失(△) | △ 5,441,231 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 184,620 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,862 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,862 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,338 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,338 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,056,087 | ||
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