受託会社 三井住友信託銀行株式会社2025/06/23 9:15 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2025/06/23 9:15 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2025年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 423,212 追加型株式投資信託 789 29,203,469 株式投資信託 合計 878 29,626,681 単位型公社債投資信託 72 132,397 追加型公社債投資信託 14 1,359,047 公社債投資信託 合計 86 1,491,444 総合計 964 31,118,125
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 423,212 追加型株式投資信託 789 29,203,469 株式投資信託 合計 878 29,626,681 単位型公社債投資信託 72 132,397 追加型公社債投資信託 14 1,359,047 公社債投資信託 合計 86 1,491,444 総合計 964 31,118,125 2025/06/23 9:15 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
2025/06/23 9:15 #8 受益者の権利等（連結） 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2025/06/23 9:15 #9 投資リスク（連結） イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。資産 をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産 で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2025/06/23 9:15 #10 投資制限（連結） イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。資産 総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2025/06/23 9:15 #11 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2025/06/23 9:15 #12 投資方針（連結） 要投資対象資産 の組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付であり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。2025/06/23 9:15 #13 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2025年3月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2025年3月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ・マネー・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 3,440,086,964 1.0160 1.01732025/06/23 9:15 #14 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,499,600,468 99.50 内 日本 3,499,600,468 99.50 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 17,511,023 0.50 純資産 総額 3,517,111,491 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,499,600,468 99.50 内 日本 3,499,600,468 99.50 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 17,511,023 0.50 純資産 総額 3,517,111,491 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2025/06/23 9:15 #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 38 6 固定資産 減価償却費 625 478 諸経費 2,193 1,888
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 当事業年度2025/06/23 9:15 #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2025/06/23 9:15 #17 注記表（連結） 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2024年3月31日が休日のため、前計算期間末日を2024年4月1日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 (貸借対照表に関する注記)
区分 第8期 2024年4月1日現在 第9期 2025年3月31日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は14,920,252円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は12,724,507円であります。
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区分 第8期 2024年4月1日現在 第9期 2025年3月31日現在 1. ※1 期首元本額 4,107,885,000円 3,957,503,559円 期中追加設定元本額 1,836,862,120円 1,672,220,357円 期中一部解約元本額 1,987,243,561円 2,099,887,918円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,957,503,559口 3,529,835,998口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は14,920,252円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は12,724,507円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記)
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区分 第8期 自2023年4月1日 至2024年4月1日 第9期 自2024年4月2日 至2025年3月31日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,058円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,058円(1万口当たり0.02円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
2025/06/23 9:15 #18 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年3月31日) 3,924,185,483 3,924,185,483 0.9995 0.9995 第2計算期間末 (2018年4月2日) 3,929,100,384 3,929,100,384 0.9988 0.9988 第3計算期間末 (2019年4月1日) 4,120,764,290 4,120,764,290 0.9980 0.9980 第4計算期間末 (2020年3月31日) 4,283,549,216 4,283,549,216 0.9975 0.9975 第5計算期間末 (2021年3月31日) 4,567,161,664 4,567,161,664 0.9971 0.9971 第6計算期間末 (2022年3月31日) 4,224,995,280 4,224,995,280 0.9968 0.9968 第7計算期間末 (2023年3月31日) 4,093,631,618 4,093,631,618 0.9965 0.9965 2024年3月末日 3,900,785,639 - 0.9962 - 第8計算期間末 (2024年4月1日) 3,942,583,307 3,942,583,307 0.9962 0.9962 4月末日 3,844,902,762 - 0.9962 - 5月末日 3,686,416,956 - 0.9963 - 6月末日 3,599,294,755 - 0.9962 - 7月末日 3,615,519,824 - 0.9962 - 8月末日 3,603,214,900 - 0.9963 - 9月末日 3,549,714,693 - 0.9962 - 10月末日 3,651,751,274 - 0.9962 - 11月末日 3,572,734,663 - 0.9962 - 12月末日 3,563,153,709 - 0.9962 - 2025年1月末日 3,594,267,462 - 0.9963 - 2月末日 3,537,080,592 - 0.9963 - 第9計算期間末 (2025年3月31日) 3,517,111,491 3,517,111,491 0.9964 0.9964 2025/06/23 9:15 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2025年3月31日 Ⅰ 資産 総額 3,529,819,235円 Ⅱ 負債総額 12,707,744円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,517,111,491円 Ⅳ 発行済数量 3,529,835,998口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9964円
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Ⅰ 資産 総額 3,529,819,235円 Ⅱ 負債総額 12,707,744円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,517,111,491円 Ⅳ 発行済数量 3,529,835,998口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9964円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2025年3月31日 Ⅰ 資産 総額 24,967,780,171円 Ⅱ 負債総額 651,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,967,129,171円 Ⅳ 発行済数量 24,542,489,004口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0173円
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Ⅰ 資産 総額 24,967,780,171円 Ⅱ 負債総額 651,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,967,129,171円 Ⅳ 発行済数量 24,542,489,004口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0173円 2025/06/23 9:15 #20 課税上の取扱い（連結） 課税上は株式投資信託として取扱われます。資産 管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
2025/06/23 9:15 #21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 1,982 4,813 流動資産 計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12
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(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 資産 の部流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産 計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産 計 15,503 15,180 資産 合計52,959 61,058 (単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度2025/06/23 9:15 #22 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2025/06/23 9:15 #23 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2025/06/23 9:15 #24 附属明細表（連結） 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
(参考)
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当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
2025/06/23 9:15 #25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2025年3月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 14,988,715,227 60.03 内 日本 14,988,715,227 60.03 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 9,978,413,944 39.97 純資産 総額 24,967,129,171 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 14,988,715,227 60.03 内 日本 14,988,715,227 60.03 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 9,978,413,944 39.97 純資産 総額 24,967,129,171 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2025年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 1296国庫短期証券 日本 国債証券 11,500,000,000 99.912025/06/23 9:15 
(注1)商品分類の定義
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