ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型⁄早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 538,222,160 |
| 投資信託受益証券 | 39,130,710,284 |
| 親投資信託受益証券 | 9,352,216,457 |
| 流動資産計 | 49,021,148,901 |
| 資産の部合計 | 49,021,148,901 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 53,043,130 |
| 未払受託者報酬 | 9,494,277 |
| 未払委託者報酬 | 277,708,702 |
| その他未払費用 | 1,052,963 |
| 流動負債計 | 341,299,072 |
| 負債の部合計 | 341,299,072 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,013,116,533 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,266,704 |
| 元本等合計 | 48,679,849,829 |
| 純資産の部合計 | 48,679,849,829 |
| 負債・純資産合計 | 49,021,148,901 |
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